黄金交易策略

作为金融市场的避风港贵金属之首,黄金在经济危机中最受欢迎。在2020年新冠疫情影响下,黄金市场的各种波动已经成为众多交易者的关注重点之一。和其他交易类似,交易黄金也是需要交易者分析总结交易策略。为了便于交易新人理解,我们总结了一些重点知识点,以供用户参考
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产品代码 XAUUSD XAUUSD XAUUSD
差价合约类型 现货 现货 现货
报价货币 USD USD USD
交易时间(美东时间) 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。
点差 依据市场点差而变化,低至0.15/oz 依据市场点差而变化,低至0.15/oz 依据市场点差而变化,低至0.15/oz
合约规格 10盎司 1盎司 1盎司
最小每次交易量 0.1 1 1
最大每次交易量 100 1000 1000
保证金要求: 最低 0.25% 最低 0.25% 最低 0.25%
交易量限额(基于各平台的合约规格) N/A 7700 10000

黄金交易策略

影响黄金价格的因素众多,根据世界黄金协会的研究,认为影响黄金价格的因素主要有4各方面,财富和经济扩张、市场风险和不确定性、机会成本和交易趋势及仓位。

其中前两项是黄金长期价格形成的基础。经济增长和财富增加会导致珠宝、科技和长期储蓄对黄金的需求增长,因此黄金价格和经济增长之间存在正向关联;许多交易者将黄金视为终极的避险天堂,因为黄金能够对冲货币贬值、通货膨胀和其他系统性危机;宏观经济变量如利率可以表示人们持有黄金的机会成本,因此利率的升降对黄金的持有也产生着重要的影响;最后,价格趋势不是黄金价格的决定性因素,但是它可能在短期会导致黄金表现的进一步增强或减弱,尽管期货持仓更多地是和短期价格投机有关,但是由于期货交易的杠杆性,持仓成本较低,因此日益增加的期货持仓会推动黄金价格的进一步上升或下降。

一般认为黄金交易和其他金融工具一样,按照交易持续时间,可以分为日内交易,短期波段交易和长期交易。由于影响黄金价格的因素在时间跨度上不同,不同的交易形式所采取的交易策略也不尽相同。 长期交易可能更多地会根据黄金的长期驱动因素做出基本面分析,进而判断黄金价格走势,这样的策略之一便是长期样本策略。这一策略使用黄金价格和美国实际利率代理工具-通胀保债券(TIPS)收益率的关系作为判断基础,在长期的观察中发现,当实际收益率跌破1%时,黄金反弹加速,20世纪90年代末黄金价格普遍下跌,其其特点在于实际收益率超过1%的阈值。因此如果实际收益率低于1%,长期交易者可以考虑买入黄金,若实际利率上升至2%以上,则为卖出机会。

对于短期波段交易者而言,最普遍的交易方法莫过于采用技术分析进行的移动平均线金叉交易法。这种交易方法不仅对其他金融工具适用,同时也对黄金交易适用。在这种策略中,交易者使用两种移动平均线,长期和短期移动平均线。当短期平均线交叉于长期平均线时,则形成了一个交易信号,如果短期平均线将高于长期平均线,则为买入信号,若短期平均线将低于长期平均线,则为卖出信号。这种交易策略在不同的图标间隔上参数不同,比如在一小时图上10/60是一个有力的组合。这种策略稳定,但是比较滞后。

对于日内黄金交易者而言,一般最常见的交易策略当属价格形态交易。这种交易策略要求交易者熟悉常见的价格形态并了解最基础的阻力支撑概念。比如横盘突破策略,这种策略要求交易者耐心等待时机,并对价格走势做出预判。交易者可以选择地位的整理盘做向上突破交易,其止损位于横盘的下支撑位,止盈位于价格图的下一个阻力位。 不管是长期交易者还是短期交易者,采用技术分析交易都是最普遍的交易策略。如布林线(Bollinger Band) 、Zigzag、KDJ随机指标等。一般交易者熟悉其中一种指标并找寻出最佳参数进行交易。

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